Resumo
Esta tese investiga o “herding behavior” no mercado de criptomoedas durante 2017-2022, com foco no impacto da pandemia COVID-19. Utilizando um modelo quantitativo, dados das oito principais criptomoedas e o índice CCi30, o estudo procurou determinar se a pandemia intensificou o herding behavior entre os investidores. Contrariamente ao esperado, a pesquisa concluiu que não houve herding no período pré-pandemia nem durante a pandemia. Esta conclusão desafia alguma literatura sobre o comportamento dos investidores em tempos de crise, sugerindo que os investidores do mercado de criptomoedas aparentam confiar mais em análises e estratégias individuais do que em movimentos coletivos do mercado. Assim, os resultados desta pesquisa contrastam com as conclusões predominantes de estudos anteriores sobre herding. Esta percepção adiciona uma dimensão significativa ao entendimento da psicologia do mercado, especialmente em contextos de circunstâncias extraordinárias, fornecendo informações importantes para a implantação de políticas,, para os investidores e para a comunidade financeira mais ampla.| Data de atribuição | 17 jul. 2024 |
|---|---|
| Idioma original | English |
| Instituição de premiação |
|
| Supervisor | Mário Pedro Ferreira (Supervisor) |
ODS da ONU
Esta tese de estudante contribui para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU
-
ODS 8 Trabalho digno e crescimento económico -
ODS 9 Indústria, inovação e infraestrutura
Keywords
- Criptomoedas
- Herding behavior
- Covid-19
- Finanças comportamentais
- Psicologia do investidor
Designação
- Mestrado em Finanças
Citação
- Standard